Dalam dunia perdagangan, agak ramai peniaga masih sukar
untuk melaksanakan pengurusan risiko dan modal. Kerumitan kaedah yang
ditawarkan dan liputan perbincangan yang terlalu luas dikatakan menjadi punca
utama. Sebenarnya, pengurusan risiko adalah perkara paling penting yang perlu
dilakukan supaya aktiviti perdagangan berjaya.
Berikut adalah petua mudah untuk menerapkan pengurusan
risiko dagangan, sama ada dalam dagangan forex, komoditi atau indeks. Petua
untuk Pengurusan Risiko & Modal dalam Perdagangan
1. Tentukan risiko
maksimum dan modal permulaan
Kes sering dijumpai di mana seorang peniaga mempunyai
strategi perdagangan yang baik tetapi transaksi yang dilakukannya sebenarnya
membuat kerugian. Biasanya ini berlaku jika peniaga mempunyai pengurusan wang
yang lemah. Apabila berdagang, adalah penting untuk menentukan berapa banyak
modal yang akan dibelanjakan pada setiap kesempatan. Dalam pengurusan risiko,
peniaga baru dinasihatkan untuk menggunakan had risiko maksimum tidak lebih
daripada 2% daripada jumlah modal. Sebagai contoh, seorang peniaga baru mula
berdagang dengan modal permulaan $10,000, maka purata kerugian maksimum bagi
setiap transaksi ialah dua peratus daripada modalnya, iaitu $200. Dengan
pengiraan 1 lot setiap transaksi, ini bermakna 20 mata pada instrumen forex, $2
dalam produk emas (XAU) atau sekitar 40 mata pada indeks Nikkei. Seorang
peniaga boleh menilai sistem dan instrumen yang dia mahu berdagang. Jika
seorang peniaga mendapati bahawa pasaran atau sistem perdagangan hanya akan
berfungsi dengan baik dengan jumlah risiko atau stop loss yang lebih besar,
maka yang terbaik adalah meningkatkan modal awal yang didepositkan. Gunakan
formula ini untuk menentukan modal permulaan untuk deposit: Besarkan Jika
sistem pedagang berfungsi lebih baik pada instrumen Euro dengan stop loss
sebanyak 40 mata atau $400, maka lebih baik menggunakan modal permulaan Enlarge
Sementara itu, jika instrumen emas menghasilkannya prestasi terbaik dengan stop
loss $5 atau $500 (diperolehi daripada $5 x 100 troy auns), maka sebaiknya
gunakan modal permulaan sebagai deposit Enlarge
2. Gunakan risiko
maksimum setiap hari
Untuk membantu peniaga membiasakan diri menguruskan risiko
ini, petua ini mesti dipertimbangkan. Dengan menggunakan risiko maksimum
sebagai kerugian maksimum setiap hari, bermakna seorang peniaga hanya
membenarkan satu kerugian berlaku dalam satu hari. Jika transaksi pertama
menghasilkan keuntungan dan yang kedua mengakibatkan kerugian bernilai 2%
daripada jumlah ekuiti, maka sebaiknya hentikan transaksi kedua dan hanya
meneruskan dagangan pada hari berikutnya.
3. Satu posisi pada
satu masa
Satu kedudukan pada masa tertentu dalam dagangan boleh
membolehkan pedagang memberi tumpuan kepada fungsi pengurusan risiko dan hanya
akan membuka satu kedudukan baharu selepas berjaya mencairkan kedudukan pertama
dengan keuntungan tertentu. Begitu juga untuk kedudukan kedua, peniaga hanya
akan membuka kedudukan ketiga (pada mana-mana instrumen) jika dia telah berjaya
mengaut keuntungan sebenar dari kedudukan kedua dan seterusnya.
4. Tentukan jumlah
transaksi (lot/saham)
Kaedah ini adalah gabungan pengurusan risiko dan modal yang
digunakan berdasarkan potensi pergerakan harga. Ini bermakna bilangan lot yang
digunakan dalam setiap transaksi dikira berdasarkan tahap stop loss dan
diselaraskan untuk risiko maksimum (2%). Melalui pengiraan ini, peniaga dengan
modal permulaan $10,000 hanya boleh mengambil posisi dengan kontrak biasa 1
lot.
5. Hanya ambil posisi
dengan ganjaran 2 kali ganda lebih tinggi daripada risiko
Sudah tentu banyak peluang untuk menceburi sesuatu jawatan,
lebih-lebih lagi dengan banyaknya maklumat yang kini tersebar melalui pelbagai
media. Adalah lebih baik untuk peniaga hanya memilih peluang yang mempunyai
nisbah risiko pulangan sekurang-kurangnya 1:2 dan mungkin lebih tinggi daripada
itu. Petua pengurusan risiko di atas boleh dilaraskan mengikut keutamaan dan
kekuatan modal anda. Dengan berdisiplin dan berpegang kepada kaedah ini,
seorang peniaga secara tidak langsung telah cuba membentuk ciri-ciri
berdisiplin dalam peraturan dan rancangan dagangannya sendiri untuk mencapai
kejayaan.
Amarkets telah menjadi broker kegemaran untuk pedagang di
seluruh dunia selama 17 tahun dengan reputasi terbaik, profesional dan boleh
dipercayai. memberikan perkhidmatan yang terbaik. Salah satunya adalah dengan
memberikan pendidikan berkala kepada Trader, seperti mengadakan webinar
mingguan percuma, bengkel bulanan, serta bimbingan perdagangan yang
dikendalikan oleh perunding profesional dari Amarkets. Sudah tiba masanya untuk
mula berdagang dengan broker rasmi, dipercayai dan berpengalaman hanya di
Amarkets.
Review
https://www.trustpilot.com/review/amarkets.com
https://www.myfxbook.com/forex-broker/amarkets/906
https://tradersunion.com/brokers/forex/view/amarkets
https://financialcommission.org/amarkets
https://www.verifymytrade.com/badge/a3cd0f81-fd2d-40a3-bf4f-68e3d7217aca